美財長掀翻金融市場 小心德拉基明日再放“大招

2018-03-07 09:28

周三,金融市場意外掀起滔天巨瀾,美元跌勢迅速加劇,在失守90關口之后急劇跌向89關口。特朗普的“美國優先”議程將得到美元走弱的支持,因為這將使美國出口商品的相對價格更具競爭力,而國外價格更高,競爭力也更低。

周三,金融市場意外掀起滔天巨瀾,美元跌勢迅速加劇,在失守90關口之后急劇跌向89關口。日內,美國財長努欽在達沃斯論壇上“打破傳統”,轉而支持美元走軟,令與會人士及市場人士震驚不已,美元因此急跌。而美國商務部長羅斯有關貿易戰的言論給多頭傷口上再撒“一把鹽”。隨著美元陷入暴跌漩渦,歐元與英鎊等非美貨幣與現貨金銀眉飛色舞。值得提醒的是,有分析師警告稱,由于貨幣戰爭開啟,歐洲央行行長德拉基明日可能會口頭打壓歐元。

近期以來,美元被困于一個無情的惡性循環之中,困擾著許多交易員,而日內美國財長努欽的一席話使得美元跌勢迅速加快,因其“打破了支持美元的傳統”,并稱他支持美元下跌,因這有利于美國經濟。

“顯然,美元貶值對我們來說是好事,因為它與貿易和機遇有關,”努欽周三在達沃斯世界經濟論壇上對記者說,從長遠來看,美元的強勢反映了美國經濟的實力,以及它將繼續成為儲備貨幣中的主要貨幣這一事實。”

努欽此番言論傳來之后,美元加速下跌,跌至2014年12月以來的最低水平89.23,延續了近期的跌勢。投資者對特朗普的保護主義議程以及“通俄門”調查感到擔憂。

隨著美元陷入暴跌漩渦,英鎊/美元漲破1.42關口,續刷2016年6月24日以來新高至1.42413,日內上漲1.5%。歐元/美元續刷2014年12月17日新高至1.24021。

現貨白銀漲幅擴大至逾2%,刷新1月15日以來新高至17.426美元/盎司;現貨黃金跳漲逾1%,續刷2017年9月8日以來新高至1355.50美元/盎司。

有分析指出,美國財長努欽表示美元走弱有利于美國貿易后,黃金價格升至四個月以來高點。美元的貶值使得投資者更傾向于使用美元購入大宗商品。美元走弱,市場對于通脹的關注及全球對于股市屢創新高愈發自滿,市場為避險而尋求對沖,這三點共同為黃金價格形成支撐,推動金價上漲。

金融博客Zerohedge撰文指出,努欽的言論令達沃斯與會者震驚不已,因其與特朗普總統對強勢貨幣的懷疑相呼應,在美國官員與全球精英們共同面對的“美國首先”議程之際努欽的“迷你量化寬松”來襲。

外匯網站Pound Sterling撰文指出,外匯市場上認為,此番言論證實特朗普政府將積極尋求并鼓勵美元貶值。

其還指出,美國政府對美元進一步走軟的努力能否奏效,將是一個完全不同的問題,而下跌可能是膝跳反應。無論是哪種情況,美元下跌都令歐元和英鎊等貨幣受到提振,目前歐元/美元正處于強勁上升趨勢。

“感覺未來幾周有可能是全球貿易和保護主義的分水嶺時刻,”ING駐倫敦外匯策略師Viraj Patel稱。

仍然是美元和美國經濟的風險策略,該經濟依賴陌生人的善意為其結構性外部赤字提供資金,”他補充道。“美元周期性下跌的多年趨勢現在已經全面啟動,中期投資者將很難與其對抗。”

“政府停擺、英國退歐談判、歐元區PMI數據、英國失業率,這些都是微不足道的。目前,

,美元的疲軟也提醒人們,就像股市持續上漲一樣,貨幣可以繼續貶值。英鎊的逆轉令人震驚,因今天匯價自英國脫歐公投以來首次超過1.41關口,”IG首席市場分析師Chris Beauchamp說道。

FEXCO公司支付交易負責人David Lamb表示:“今日英鎊飆升至1.41上方背后的真正推手并不是強勁的英國就業市場,而是美國財政部長努欽壓低美元匯率的努力。”

“美元的持續拋售很可能是華盛頓引入關稅和其他戲劇性事件的反映;歷史表明,外匯市場對保護主義行為的反應并不友好,這增強了我們對美元牛市穩步解除的預期,”多倫多道明證券北美外匯策略主管Mark McCormic表示。

此次并不是努欽首次表示美元疲軟將有利于貿易,去年2017年8月他在接受CNBC采訪時曾做出過類似的評論,當時他還補充說,美元在長期內走強將反映繼續對美國經濟的信心和其作為儲備貨幣的地位,他今日在達沃斯重申了這一點。

特朗普的“美國優先”議程將得到美元走弱的支持,因為這將使美國出口商品的相對價格更具競爭力,而國外價格更高,競爭力也更低。

本周美國大幅提高對進口太陽能電池板和洗衣機的關稅,以保護國內制造商。

彭博補充稱,就在美國對太陽能電池板和洗衣機征收關稅的數小時后,商務部長羅斯和努欽一起發表了講話。羅斯表示,更多的措施正在醞釀中。

談到貿易戰,羅斯指出:“貿易戰每天都在進行.貿易戰已經持續了相當長一段時間,不同之處在于,美國現在正在兵臨城下。”

特朗普可能會于周五親自傳遞出這一信息,他將成為18年來首位在達沃斯會議上向企業高管和投資者發表演講的美國總統。

首席全球策略師Mark Grant指出:“抨擊本國貨幣是加速貿易戰的最有效方式,這讓外國出口商遭受損失。唯一的問題是,他們以及其他所有人將如何應對。”

2017年,該國對龐巴迪飛機征收了300%的進口關稅,此舉威脅到加拿大和英國的就業機會,許多分析人士預計更多關稅舉措將被推出,尤其是在北美自由貿易協定談判展開之際。美國、墨西哥和加拿大之間的貿易協定面臨很快被撕毀的威脅,這將使世界更深地陷入保護主義。

“未來幾個交易日,我將開始關注美元的復蘇。美國政府的疲軟美元政策論調正在升溫,而且可能會被后推。由于貨幣戰爭,德拉基可能會在明日的歐洲央行會議中偏于鴿派,”LMAX Exchange分析師Joel Kruger說。歐洲央行將于周四宣布貨幣政策決定,人們將目光投向該央行。

Kruger認為美元短期面臨反彈風險,而美銀美林分析師們則認為,美元的長期前景比市場預期的要光明。

美銀美林相信,市場低估了特朗普促增長稅改的提振作用,他們認為其將推動增長并導致美聯儲比預期更積極地提高利率,而高利率將驅動尋求高回報的國際投資者將資金注入美元金融市場投資:金樟觀點貝萊德陸文杰:2018年全球投資展望

由于資金流入增加,美銀預計美元兌歐元將大幅反彈,歐元/美元將從目前的1.2230跌至1.1500。

英鎊/美元走強也將受到英鎊的影響。美銀表示,英鎊/美元匯率將在2018年3月前回落至1.26,到今年年中恢復至1.34。

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